出資総額

2025年10月31日現在

本投資法人の出資総額、投資口総口数及び発行済投資口の総口数は次のとおりです。

出資総額（千円）	45,518,950
発行可能投資口総口数（口）	2,000,000
発行済投資口数（口）	272,415

本投資法人設立以来の出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は次のとおりです。

年月日	出資総額 （千円）		発行済投資口の総口数 （口）		摘要
	増減	残高	増減	残高
2005年5月2日（注1）	150,000	150,000	750	750	私 募 設 立
2005年11月29日	4,104,000	4,254,000	21,600	22,350	公 募 増 資
2005年12月27日	5,130	4,259,130	27	22,377	第 三 者 割 当 増 資
2006年5月1日	2,487,537	6,746,667	13,500	35,877	公 募 増 資
2006年5月31日	184,262	6,930,929	1,000	36,877	第 三 者 割 当 増 資
2006年11月21日	4,469,230	11,400,159	25,700	62,577	公 募 増 資
2006年12月19日	173,900	11,574,059	1,000	63,577	第 三 者 割 当 増 資
2007年11月22日	7,136,856	18,710,915	44,400	107,977	公 募 増 資
2013年5月1日	6,607,534	25,318,449	37,000	144,977	公 募 増 資
2014年11月4日	4,777,574	30,096,023	28,800	173,777	公 募 増 資
2016年11月21日	12,134,434	42,230,457	83,000	256,777	公 募 増 資
2019年4月26日	△ 545,913	41,684,544	△ 3,000	253,777	消 却
2022年11月1日	5,852,188	47,536,732	28,700	282,477	公 募 増 資
2024年7月16日	△ 93,499	47,443,232	0	282,477	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）
2025年1月22日	△ 93,499	47,349,732	0	282,477	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）
2025年4月30日	△ 1,737,343	45,612,388	△ 10,062	272,415	消 却
2025年7月15日	△ 93,438	45,518,950	0	272,415	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）

(注1)	本投資法人は、2005年5月2日に設立されました。
(注2)	出資総額は、実際に出資した額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。なお、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配の実施に伴う出資総額控除額は考慮していません。

主要な投資主の状況

2025年10月31日現在

名称	所有投資口数 （口）	比率 　　（％）(注)
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	58,845	21.60
スターツコーポレーション株式会社	38,017	13.95
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	31,330	11.50
野村信託銀行株式会社（投信口）	12,095	4.43
近畿産業信用組合	4,604	1.69
JP MORGAN CHASE BANK 385781	3,333	1.22
STATES STREET BANK AND TRUST CAMPANY 505001	3,128	1.14
株式会社豊州	2,826	1.03
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES	2,256	0.82
株式会社日本カストディ銀行（信託口4）	2,007	0.73
合計	158,441	58.16

(注)	比率は、発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の比率をいい、記載未満を切捨てて表示しています。

投資主構成

2025年10月31日現在

■ 投資主数　（合計： 12,117人）

■ 投資口数　（合計：　272,415口）

(注)	各部分の投資主数の割合及び所有投資口数の割合は、小数第2位を四捨五入して記載しています。